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发布时间: 2023-07-23 14:24:22 人气：1 来源：机加工件
1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4 天健管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.39元（含税），一起每10股以本钱公积转增3股，不送红股。以公司2022年12月31日总股本253,800,000股核算，算计拟派发现金盈余9,898,200.00元（含税）；算计拟转增76,140,000股，转增完结后公司总股本为329,940,000股。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增份额。
公司处于轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件工作，出产运营情况与微观经济和轿车工作的展开情况、趋势密切相关。当微观经济处于景气周期时，轿车消费活泼，轿车用铝合金及轿车零部件的需求添加；反之，当微观经济衰退时，轿车消费低迷，轿车用铝合金及轿车零部件的需求削减。一起，公司首要客户为国内外闻名轿车零部件厂商或整车厂，假如客户运营情况遭到微观经济下行的晦气影响，将或许形成公司订单削减、回款周期变长。工作根本情况如下：
铝工业链上游首要为铝土矿挖掘、氧化铝提炼、电解铝和收回铝；中游首要为铝和铝合金加工，将其经过熔铸、轧制、揉捏和外表处理等工艺和流程，出产出各类铝材；下流则为铝材的运用工作。其间，铝合金是以铝为基添加必定量的其他合金元素的合金，除具有铝的一般特性外，因为添加合金元素的品种和数量的不同又具有一些合金的详细特性，具有密度低、力学功能及加工功能好、易收回、导电性、导热性及耐腐蚀性优异等特色。铝合金按其成分和加工办法分为铸造铝合金和变形铝合金。铸造铝合金是将配料熔炼后用砂模、铁模、熔模和压铸法等直接铸成各种零部件的毛坯，首要用于轿车、内燃机、摩托车、电机、汽油泵、传动机械等工作。变形铝合金是先将合金配料熔铸成坯锭，再经过轧制、揉捏、拉伸、铸造等办法制成板材、带材、管材、棒材、箱材、型材和锻件等各种塑性加工制品，首要用于修建、家电、光伏等范畴。
再生铝合金是以废铝（新、旧废铝）为原资料，经过预处理、熔化、精粹等环节从头生成铝合金锭及铝合金液等可供后续加工情况。受限于废铝原资料成分杂乱的约束，再生铝一般延展性较差，较少用于出产变形铝合金。铸造铝合金对杂质答应含量比较宽，特别是铝合金中对力学功能影响比较灵敏的铁含量，在铸造铝合金中答应含量较高，一起铸造铝合金依据不同合金商标，出产进程中需求添加必定量的Si、Cu、Mg、Mn、Zn及稀土等合金元素，而废铝自身含有上述部分合金元素，出产进程中进行除杂、成分分配，即可出产出契合国家标准的各种商标的铝合金，省去了添加合金元素的费用，具有杰出的经济性，因而再生铝首要用于出产铸造铝合金。现在工业范畴中铸造铝合金首要有Al-Si系、Al-Mg系、Al-Si-Mg系、Al-Si-Cu等，其间Al-Si系合金商标繁复，如ADC12、A380、A356等，是运用极为广泛的一类铸造铝合金，适于大型薄壁杂乱零件的出产，如减震塔、副车架、液压泵壳体等；Al-Mg系合金耐腐蚀功能强，室温力学功能优异，可是铸造功能较差，力学功能受壁厚影响较大；Al-Cu系合金的铸造功能不如Al-Si系，简单在压铸进程中发生裂纹，因为Cu元素的添加，合金活动性有所进步，可是耐腐蚀性急剧下降，Al-Cu系合金具有优胜的热处理强化作用，并且在高温下功能安稳，一般用于在高温下执役的零部件。
再生铸造铝合金首要用于燃油及新动力轿车、摩托车等范畴。在节能减排方针和电动化加快的驱动下，轿车轻量化成为世界轿车展开的潮流。轿车能耗首要来自轿车的自重，因而减轻自重是轿车轻量化的首选方向，运用轻量化资料是轿车轻量化的重要行动之一。在轿车轻量化资猜中，铝合金资料归纳性价比要高于镁合金、塑料和碳纤维复合资料，在运用技能老练度、安全性、循环再生运用等方面具有归纳优势。铝合金减重率比高强度钢愈加明显，除了减重外，轿车制作中还需求高强度、可焊接性和可成型性；铝合金在侵蚀性作业条件下的功能远高于传统钢，是将耐腐蚀、强度和刚性等特性结合到同一产品上的最佳资料。整体来看，中低端车首要展开高强钢+结构优化，中高端车逐渐规划运用铝合金。轿车用铝合金首要包含铸造铝合金和变形铝合金，其间铸造铝合金占有主导位置。铸造铝合金首要用于制作轿车发起机零部件、壳体类零件和底盘上的其他零件，如发起机缸体、缸盖、离合器壳、稳妥杠、车轮毂、发起机托架等几十种零件，轧制材、铸造材、揉捏材等变形铝合金首要用于轿车发起机罩、车顶棚、车门、翼子板、行李箱盖、地板、车身骨架及掩盖件。新动力轿车用铝合金部件首要有车身、三电系统及结构件，包含电池包壳体、电池模组前后端板、水冷板、电机壳体、减速器壳体、逆变器壳体、高压配电壳体、车载充电机壳体及各类端盖等。与燃油车比较，新动力轿车在车身、底盘结构件上愈加活跃选用铸造铝合金，整体用铝量高于燃油车。跟着铝合金工艺的逐渐老练，本钱有望下降，一起铝合金车身和底盘结构件大批量运用，单车铝合金用量将大幅添加。
跟着压铸件的不断大型化，热处理或许形成大型、薄壁压铸件变形，后续整形难度以及作废率将大幅进步。免热处理铝合金可以战胜上述问题，近年来其开发与运用逐渐成为研讨热门。免热处理铝合金商标很多，可分为Al-Si系和Al-Mg系两大类，各个商标在此框架下进行成分调整和工艺道路拟定。美国铝业公司是免热处理铝合金资料先行者，形成了一系列免热处理铝合金商标，包含Al-Si系的C611合金，Al-Mg系的560合金及A152/A153合金，均已有大规划运用。德国莱茵菲尔德开发的免热处理铝合金有Al-Si系的Castasil 37合金，即AlSi9MnMoZr，以及Al-Mg系的Magsimal 59合金。整车企业特斯拉也请求了3个免热处理合金商标并用于结构件出产，均为Al-Si系。国内企业也在活跃研制适用于大型薄壁压铸件的免热处理资料，广东鸿猷是仅有一家自研克己免热处理资料的压铸企业，立中也已把握一项免热处理铝合金专利。别的，上海交通大学已成功开发2种合金系统5个亚型的免热处理铝合金资料，包含JDA1（Al-Si-Mn-Mg-RE)和JDA2（Al-Mg-Si-Mn）两类，并请求了一系列专利。现在免热处理铝合金处于大规划推行初期，对各合金成分操控严厉，需运用电解铝，精确添加各类合金元素制作。
铸造是完结轿车零部件成形的根底工艺之一，其具有出产效率高、一次成形杂乱铸件、出产本钱低一级长处，铸造按工艺可分为重力铸造、离心铸造、揉捏铸造、压力铸造等。铝合金铸造件在轿车铝材中占首要位置，其间首要是发起机缸体缸盖和各类壳体，其次是铝合金车轮以及散热系统、底盘及悬架系统、车身掩盖件等。国内铝合金压铸企业首要有文灿、旭升、拓普、鸿猷、爱柯迪、嵘泰、派生、泉峰等，轿车一体化大型铝合金压铸结构件运用成为轿车轻量化商场热门，跟着铝合金压铸件浸透率继续添加，铝合金车身和底盘结构件的大批量运用，一体化压铸运用规划进步。文灿、鸿猷、拓普、爱柯迪均已布局一体化压铸。整车企业中，除特斯拉外，蔚来、小鹏、抱负、华为小康、小米、高合等新势力车企，沃尔沃、群众、奔驰、福特等世界车企，长城、长安、一汽、吉祥、春风等自主品牌也在布局一体化压铸。
2022年度，公司首要从事轿车用再生铝合金和轿车零部件的研制、出产和出售，其间轿车用再生铝合金包含铝合金锭、铝合金液，轿车零部件包含传统燃油轿车零部件、新动力轿车零部件，一起公司展开废铝收回和铝灰渣资源化运用事务，形成了废铝收回、铸造再生铝合金和轿车零部件出产、铝危废归纳运用的全工业链低碳循环，现首要有上海、安徽、四川、重庆、山东、辽宁等出产基地，详细事务布局如下图：
公司以纯铝、废铝、硅、铜等为首要原资料，经过熔炼、成份调整、精粹等出产工序，出产各种商标的再生铝合金锭和铝合金液，首要用于轿车发起机缸体、缸盖、活塞、轿车空调压缩机缸体、缸盖以及新动力轿车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体等。截止2022年底，公司在运转产能23.7万吨，其间铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨，可出产AlSi7Mg、A356、AlSi10MgCu、WT-01、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi9Cu3Fe、ADC12、R14、AlSi12Cu、KS309、KS1295、KS1275、LM25、AlSi10MgFe、AlCu5Mn、AlSi6Cu4Mg、KS1180等各种商标的铝合金，详细如下：
公司在安徽广德在建的16万吨高功能铝合金项目，没有建成投产；公司与云南砚山政府签定的20万吨硅铝合金及深加工项目，没有开端建造。
公司首要经过压铸、浇铸和机加工等工艺出产轿车零部件，年产轿车零部件2,400万件以上，首要产品为轿车发起机缸体、缸盖、油底壳、轿车空调压缩机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、变速箱端盖，以及新动力轿车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体、制动卡钳等铝合金铸件及高压衔接铜排等，详细如下：
公司经过子公司烟台通泰、广德大益展开废铝收回；公司之孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源化运用项目一期3.3万吨建成，于2022年11月取得危废运营答应，开端正式运营，处理公司出产运营中累积的很多铝灰渣，收回其间的铝资源，处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及修建资料的质料对外出售，公司之孙公司安徽永茂泰运送于2022年6月取得危险废物和9类危险品运送资质，可配套铝灰渣运送。
为确保收购行为的标准性，公司拟定了《供方挑选与点评办理规矩》、《收购办理程序》等收购办理准则。在开发新供货商时，收购部分依据《供方查询表》对供货商进行开端布景查询后筛选出契合质量标准的供货商，再由收购部分组织质保部、技能中心经过实地调查、样品查验等方法对供货商技能水平与出产才能、产品的契合性及安稳性、交货周期、价格合理性、付款方法等鉴定标准进行审阅，经过审阅后列入合格供货商。收购部分定时会同质保部对供货商日常供货情况进行办理点评，确保所收购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满意出产交给和技能标准的需求。
收购部分依据出产出售计划及库存情况组织收购，收购的原资料首要包含纯铝、废铝、硅、铜等，不同原资料收购情况详细如下：
纯铝、硅和铜的商场供给充沛，价格通明，公司与合格供货商一般经过询价、议价、竞价的方法按批次签署合同，收购价格首要参阅长江有色金属网、上海有色网等价格。此外，应单个铝合金客户承认原资料价格动摇危险的要求，公司会依据客户销量猜测情况向其指定的供货商收购部分纯铝，承认纯铝收购的价格，一起公司向客户出售铝合金锭价格依据其指定供货商的纯铝供货价格加固定加工费的方法承认。
公司对外收购的废铝包含新废铝和旧废铝。新废铝价格根本依照纯铝商场价格乘以必定的系数承认，故价格也相对通明，公司首要经过与合格供货商签署季度或年度收购合同，供货商在合同有用期内分批次供货，或向合格供货商按批招标的方法进行收购。旧废铝品种相对较多，价格也良莠不齐，关于此部分原资料，公司首要经过参阅废铝商场报价，对合格供货商以询价、议价的方法按批次进行收购。
公司铝合金事务首要采纳以销定产的出产形式，即依据客户订单要求，拟定出产计划，组织规划化出产。现在，公司铝合金事务的首要出产基地情况如下表所示：
此外，公司会将熔炼进程中发生的部分铝灰渣进行处理，对铝灰渣中含有的铝进行收回运用。
与传统的铝合金锭出售的供货形式比较，铝合金液出售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以削减客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔形成的资料和动力损耗，并能有用避免因为铝合金锭重熔所形成的质量动摇，为铸造工序供给更牢靠的质料，一起可以削减客户铝合金锭的收购库存及对客户活动资金的占用，是较为先进的铸造工作铝质料的供给方法。
铝合金液的事务形式首要有两种：榜首种形式是在同一厂区内首要为一家客户配套出产铝合金液；第二种形式是以铝合金液出产基地为中心掩盖周边客户。详细情况比较如下：
陈说期内，公司选用榜首种铝合金液出售形式，即在客户铸造车间的同一厂区内出产铝合金液并直接出售给客户运用。此外，公司之孙公司安徽永茂泰运送于2022年6月取得危险废物和9类危险品运送资质，可配套公司铝合金液运送，使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运送出售成为实践，大大促进公司铝合金液事务拓宽和规划扩张，后续公司将逐渐展开第二种铝合金液出售形式。
陈说期内，公司为铝合金事务客户供给了受托加工服务，详细形式首要为：公司客户将出产进程中发生的料柄、浇冒口、废铸件、铝屑等回来料交给公司，公司依照合同约好加工成必定分量和标准的铝合金液或铝合金锭交还客户并向客户收取加工费。
公司出售部分担任产品出售，公司产品均直接出售给下流用户。客户首要为轿车零部件出产企业，公司产品凭仗杰出的质量，在商场享有较高美誉度，具有一批安稳的客户。公司产品定价首要参照长江有色金属现货商场、上海有色网、上海期货买卖所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理赢利等要素，与客户洽谈承认。
公司出产轿车零部件的首要原资料为纯铝、废铝、硅和铜等，收购形式和价格承认方法与铝合金事务相似。除首要原资料收购外，公司还需求收购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。
公司轿车零部件事务首要采纳“以销定产”的出产形式，在取得客户订单后，由制作办理部编制《月份出产任务书》，拟定出合理的出产周期，经总经理批阅后，及时组织出产。在整个出产进程中，制作办理部、质保部、技能中心、出售部等密切配合，实时对产品制作进程进行监督和反应。轿车零部件的出产基地首要坐落上海市青浦区和安徽省广德市。
公司轿车零部件加工进程中发生的工艺废料及残次品直接收回运用。此外，公司轿车零部件事务存在部分外协加工，首要是针对部分产品进行辅佐工序的加工，如热处理、浸渗、机加工等。公司外协加工进程中不触及要害工序，且具有这类加工才能的外协供货商数量很多，公司在该类供货商的选取上存在较大的挑选空间，因而，公司对该类外协供货商不存在依靠。
公司出售选用直销形式，客户首要为闻名轿车整车厂或轿车零部件厂商。闻名轿车整车厂或轿车零部件厂商在挑选上游零部件配套供货商进程中，一般具有一整套严厉的质量系统认证标准，进入其供货商系统存在较高的准入门槛。企业不只要取得世界通行的轿车工作质量办理系统认证，还需求经过客户对公司质量办理、技能水平等多环节的归纳审阅，方可成为候选供货商。
公司成为候选供货商后，会与客户沟通新项意图开发内容，公司依据客户所供给的技能指标进行可行性研讨剖析及产品出产工艺规划研制，计划取得客户认可后，由出售部和技能中心依据原资料、人工、制作费用、合理赢利等要素进行报价。公司中标或与客户洽谈一致后，两边签署项目合同，对产品系列、每年收购价格、每年估计收购数量、项目各首要节点进行约好。项目开发进程首要包含模具及工装规划制作、出产设备装备、样件试制、PPAP（出产件赞同程序），一般需求1-2年的周期，而从PPAP至项目达产，则一般需求1年左右的爬坡期。客户一旦选定供货商，协作关系往往也将坚持长时间安稳。
在轿车用铸造再生铝合金范畴，公司处于工作榜首队伍，为国内规划较大、办理和技能先进的铝合金出产企业之一，是我国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长单位，我国再生资源工业技能创新战略联盟理事单位。公司铝合金产品被评为上海名牌产品。2022年，公司被上海有色网评选为“我国铝合金锭企业二十强”，被上海钢联评选为“2022（第四届）我国华东优质铝合金锭供货商二十强”，安徽永茂泰铝业产品被安徽省经信厅评为“安徽省工业精品”，安徽永茂泰铝业被宣城市委市政府评为“2021年度宣城市民营经济归纳20强”。
在轿车零部件范畴，公司是我国铸造协会压铸分会副理事长单位，上海市压铸技能协会理事长单位，工信部绿色制作系统集成项目承当单位，第二届我国铸造工作压铸件出产企业归纳实力50强，第三届我国铸造工作归纳百强企业及第三届我国铸造工作有色及压铸分工作排头兵企业，接连多年取得上汽通用“优异供货商”称谓，2022年取得群众动力“特别奉献奖”。
公司成绩首要影响要素包含：（1）大宗金属价格动摇，特别是铝价动摇，首要影响原资料本钱和产品出售价格；（2）轿车消费及工业链景气量，首要影响产销量；（3）原资料以外的运营本钱和各项费用操控，对毛利率和净赢利率也有较大影响；（4）套期保值战略是否能完结下降和操控原资料本钱、承认出售赢利的方针等。2022年度公司成绩改变与工作展开情况根本相符。
4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2022年度，公司面临微观经济下行、轿车工业供给链冲击、大宗金属价格大幅动摇、全球经济走向“滞胀”等严峻形势，一直坚持“成为工作最优异的世界级公司”的展开方针，环绕轿车用铝合金和轿车零部件主业，沿着轿车轻量化及新动力轿车方向布局，形成了废铝收回、轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件出产、铝危废资源化运用的全工业链低碳循环。公司战胜晦气要素，操控相关危险，2022年度完结运营收入353,396.08万元，同比添加7.43%；归归于上市公司股东的净赢利9,419.42万元，同比下降58.56%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利9,358.09万元，同比下降34.21%。首要运营情况如下：
2022年，公司主营事务遭到来自微观经济、轿车及有色金属工作和外部晦气要素影响，运营危险和压力增大。特别上半年轿车工业供给链冲击，打乱了公司收购、出产、出售的节奏，微观经济下行、需求收紧、预期转弱，大宗金属价格大幅跌落，世界地缘政治抵触、欧美经济通胀和随之而来的继续加息，引发世界经济衰退忧虑，加重了这一局势。公司产品定价首要选用铝基价+加工费形式，其间铝基价关于铝合金是按月度均价实行，关于轿车零部件是按半年度或季度均价实行，轿车零部件因为调价周期较长，每年底或季度末客户会依据铝价动摇起伏给予公司部分价格补差。因为这必定价形式，铝价大幅跌落导致公司产品价格下降，原资料收购本钱与产品出售价格错配，产品毛利率大幅下降。为影响轿车消费，国家出台车辆购置税优惠、购车补助、限购放宽等一系列扶持方针，推进了轿车产销量的康复和添加，特别新动力轿车坚持爆发式添加，轿车出口也大幅添加，带动了整个轿车工业链的快速康复和添加，轿车工作大幅反弹。公司坚持与皮尔博格、科尔本、上汽、一汽、群众、通用等客户的密切协作，战胜晦气要素，公司轿车用铝合金和轿车零部件的产销量缺口根本回补，收入也完结添加。公司继续拓宽商场，开端向文灿、拓普、晋拓等新客户供给铝合金，与特斯拉、蔚来等新动力车企展开轿车零部件相关前期协作，公司制动卡钳取得了大陆制动器订单，未来事务有望放量。
公司继续展开再生铝合金事务，完结废铝、铝屑、铝灰资源化归纳运用，低碳、绿色展开。公司在安徽广德新建的16万吨再生铝合金项目，已完结主体厂房建造，其间6万吨铝合金液项目是配套原客户的轿车零部件项目、10万吨再生铝合金项目是为了配套新增客户及原客户的增量需求。公司在安徽广德新建的10万吨铝灰渣资源化运用项目，已建成一期3.3万吨并于2022年11月取得危废运营答应，进入正式运营，一方面处理公司出产运营中累积的很多铝灰渣，节省了托付第三方处理的费用，下降了公司归纳本钱，并可以进一步收回铝灰渣中的铝资源，处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及修建资料的质料对外出售；另一方面为推进铝灰渣资源化运用项意图落地施行，公司成立了安徽永茂泰运送有限公司，并于2022年6月取得危险废物和9类危险品运送资质，可配套公司铝灰渣及铝合金液运送，不只加快了公司铝灰渣资源化运用事务的落地施行，也使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运送出售成为实践，将大大促进公司铝合金液事务拓宽和规划扩张。公司在安徽广德新建的轿车零部件三期项目，榜首阶段部分设备已投产，产品包含新动力轿车电池包横梁构件、逆变器壳体及端盖、轿车发起机油底壳等，并以新动力轿车零部件为主。公司新动力电子部件（一期）项目建造完结，首要出产新动力轿车动力电池系统的busbar（电芯衔接铜排）。公司2022年和云南砚山政府签定20万吨铝合金项目出资协作协议，拟在云南布局绿色铝合金出产基地，选用水电和大型电解铝企业的液态原铝，满意轿车工作一体化压铸所需的免热处理铝合金资料需求和“双碳”趋势，并节省动力本钱，截止2022年底，公司还在对项意图质料供给等前期条件进行调查预备。一起，公司对在东南亚国家布局废铝收回、加工以及出产再生铝合金进行调查证明，以下降原资料本钱，进步毛利率，并拓宽海外商场，截止2022年底没有承认出资计划。上述出资项意图施行有利于进步公司产能和商场竞赛力，稳固公司轿车用再生铝合金+轿车零部件上下流一体化工业链，完善和强化废铝收回、轿车用铸造再生铝合金和轿车零部件出产、铝危废资源化运用的全工业链低碳循环。
一体化压铸是轿车轻量化的一部分，公司主营事务沿着轻量化趋势在展开，现在杰出优势首要在资料端，也便是免热处理铝合金资料。2022年，公司取得爱尔思和上海交通大学的JDA1系列免热处理铝合金资料的专利施行答应，答应期限2年；公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格等协作研制免热处理铝合金，并请求了专利（截止2022年底没有授权），与部分车企进行出产配套实验。一体化压铸具有较高的技能和资金壁垒，还处于工业前期，存在本钱操控、技能、合格率等问题。公司与皮尔博格、群众等客户协作多年，未来如要布局一体化压铸，将与客户协作进行，要点发挥公司在资料端的优势，一起公司也具有轿车零部件出产技能，各方可在下流环节也展开工业链协作。2022年度，公司取得26项专利授权，其间6项发明专利，详细如下：
截止2022年12月31日，公司已提交没有授权的在审专利请求35项，其间，新动力轿车电路操控系统用铜排相关设备4项，新动力轿车电池隔板出产工艺1项，新动力轿车制动卡钳加工工艺1项，铝灰渣处置和资源化运用工艺及相关设备8项，其他别离为其他轿车零部件和轿车用铝合金出产工艺或设备。
公司展开套期保值事务首要是为了操控因大宗金属商场价格大幅动摇导致的公司原资料本钱上升、库存商品价格跌落等出产运营危险，以操控并下降原资料本钱、承认赢利，然后坚持公司盈余的安稳，下降公司整体运营危险。2022年，受世界地缘政治抵触、微观经济下行、美联储加息等微观要素叠加影响，大宗金属期货价格呈现大幅动摇，公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈跌落趋势，期货账户累计发生较大亏本，公司采纳了减仓直至平仓办法。因为2022年度公司没有适用套期管帐准则，上述期货账户亏本作为非经常性损益，对公司2022年度成绩发生了较大的晦气影响。针对公司套期保值事务办理中存在的问题，公司拟定了整改办法，首要包含：严厉操控套期保值规划，原资料期货每月开仓量不得超越当月用量的50%，期限操控在未来3个月内；期货账户当年度累计亏本（包含平仓亏本、持仓浮亏算计）到达上年度归母净赢利的5%且肯定金额超越800万元的，应悉数平仓；公司将严厉依照《企业管帐准则第24号-套期管帐》的要求进行管帐处理，如存在因原资料价格下降等原因导致公司改变战略挑选卖出期货操作导致呈现止损情况，公司将依照《企业管帐准则第22号逐个金融工具承认和计量》及其相关规矩进行管帐处理，将当期期货平仓完结的损益计入当期出资收益，期末持仓起浮损益计入公允价值改变损益，并均作为非经常性损益处理。公司实行了上述整改办法。
此外，2022年，公司依据证监会最新修订的上市公司《规章指引》、《股东大会规矩》、《信息宣布办理办法》等监管规矩，以及上海证券买卖所最新修订或拟定的《股票上市规矩》、《上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等监管规矩以及公司实践情况，对《公司规章》，股东大会、董事会及其专门委员会、监事会《议事规矩》等28项公司准则进行了修订完善，为公司的标准运作打好根底。公司活跃展开了出资者沟通，及时宣布了招待组织出资者的调研记载。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
上海永茂泰轿车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年4月6日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方法举行，会议告诉和资料已于2023年3月27日以电子邮件方法向整体董事宣布。会议应到会董事9人，实践到会董事9人。董事长徐宏主持会议，整体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的举行契合有关法令法规和《公司规章》的规矩。
内容详见2023年4月8日公司在上海证券买卖所网站宣布的《2022年年度陈说》及在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《2022年年度陈说摘要》。
公司2022年年度陈说及摘要的内容可以实在、精确、完整地反映公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，陈说的编制和审议程序契合法令法规、上海证券买卖所相关规矩的要求，宣布的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩。
内容详见2023年4月8日公司在上海证券买卖所网站宣布的《2022年度董事会作业陈说》。
内容详见2023年4月8日公司在上海证券买卖所网站宣布的《2022年度董事会审计委员会履职情况陈说》。
内容详见2023年4月8日公司在上海证券买卖所网站宣布的《2022年度内部操控点评陈说》。
独立董事定见：公司2022年度内部操控点评的规划涵盖了公司及子公司的首要事务和事项，咱们结合有关法令法规的要求对公司树立的内部操操控度和内部操控点评陈说进行了检查，以为公司的内部操操控度契合国家有关法令、法规的要求，公司在所有严重方面坚持了与企业事务及办理相关的有用的内部操控；对内部操控存在的重要缺点和一般缺点，公司拟定有用的整改办法进行了整改。公司2022年度内部操控点评陈说客观、实在地反映了公司内部操操控度的树立健全及运转情况。咱们赞同公司2022年度内部操控点评陈说。
内容详见2023年4月8日公司在上海证券买卖所网站宣布的《2022年度财政决算陈说》。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划公告》。
独立董事定见：公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.39元（含税），一起每10股以本钱公积转增3股，不送红股。公司现金分红水平低于当年归归于上市公司股东的净赢利的30%，首要出于对现在公司所在的工作特色及展开阶段，结合现在运营情况及未来资金需求的归纳考虑，留存的未分配赢利将首要用于日常出产运营、出资新建项目、研制投入等方面，公司提出此2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划，既维护广阔出资者的合法权益，又统筹公司中长时间展开战略的施行以及继续、健康展开的需求。
咱们依据有关法令法规的详细规矩结合公司的实践情况进行了检查，以为本次赢利分配及本钱公积转增股本计划契合法令、法规及《公司规章》的规矩。本次赢利分配及本钱公积转增股本计划是依据公司现在的运营情况、财政情况、资金需求以及公司未来展开所做出的抉择，并表现对出资者的合理报答，使出资者可以共享公司的运营作用，不存在危害中小股东利益的景象。综上，咱们赞同公司2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划。
注：孙晓鸣未在公司收取薪酬；张志勇、张树祥、王吉位、姜留奎的薪酬为2022年度任职独立董事或高管期间应发薪酬。
独立董事定见：公司依据公司薪酬准则、董事、高档办理人员实践履职岗位、奉献和绩效考核情况及公司2022年度运营情况、公司所在工作、地区经济展开水平承认2022年度董事、高档办理人员薪酬，有利于调集董事、高档办理人员的作业活跃性，强化董事、高档办理人员勤勉尽责的认识，促进公司事务展开，决策程序契合相关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。赞同公司2022年度董事、高档办理人员薪酬。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《续聘管帐师事务所公告》。
独立董事定见：公司拟续聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)为2023年度财政及内控审计组织。咱们对天健所进行了检查，以为该所是契合《证券法》规矩的审计组织，具有上市公司审计作业的丰厚经历，具有满意的专业担任才能、出资者维护才能，诚信情况杰出，且契合独立性要求，所出具的审计陈说能实在反映公司的财政情况和运营作用，可以满意公司2023年度财政及内控审计作业的要求。公司本次续聘管帐师事务所实行的审议程序恰当，不存在危害中小股东利益的景象。赞同续聘天健所为2023年度财政及内控审计组织。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《关于对全资子公司供给担保额度的公告》。
独立董事定见：公司拟为全资子公司供给最高额算计不超越10亿元的连带责任确保担保，是为了获取金融组织融资，满意子公司运营资金需求，支撑子公司事务运营。咱们对担保目标进行了检查，以为其具有满意的偿债才能，担保危险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会对公司的正常运作和事务展开形成不良影响。本次担保估计有用期为2022年年度股东大会审议经过之日至公司2023年年度股东大会举行之日，担保内容及决策程序契合相关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。赞同本次对全资子公司担保估计事项。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《关于以自有财物典当请求金融组织授信的公告》。
独立董事定见：公司及子公司拟以账面价值算计不超越5亿元的自有财物典当请求金融组织授信，是为了获取金融组织融资满意出产运营需求。公司及子公司运营情况杰出，具有满意偿债才能，财物典当危险可控。本次额度自公司2022年年度股东大会审议经过之日至公司2023年年度股东大会举行之日继续有用，审议程序契合相关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。赞同本次财物典当请求授信事项。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《关于展开套期保值事务的公告》及在上海证券买卖所网站宣布的《关于展开套期保值事务的可行性剖析陈说》。
独立董事定见：公司及子公司拟在10,000万元人民币确保金及60,000万元人民币合约价值额度内展开套期保值事务。咱们对公司拟定的套期保值事务可行性剖析陈说和套期保值办理准则进行了检查，以为契合公司实践情况，公司已依照该准则树立了内控系统，可以有用操控危险。公司展开套期保值事务有助于操控因大宗金属商场价格大幅动摇导致的公司原资料本钱上升、库存商品价格跌落等出产运营危险，操控并下降原资料本钱、承认赢利，然后坚持公司盈余的安稳，下降公司主营事务危险，一起公司认识到展开套期保值事务存在的相关危险，并拟定了危险操控办法。本次授权在2022年年度股东大会审议经往后至2023年年度股东大会举行之日继续有用，审议程序契合相关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。赞同本次套期保值事项。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《关于展开远期结售汇事务的公告》及在上海证券买卖所网站宣布的《关于展开远期结售汇事务的可行性剖析陈说》。
独立董事定见：公司拟在3,000万元人民币确保金及15,000万元人民币合约价值额度规划内展开远期结售汇事务，是以公司出口事务为布景，以套期保值为意图，承认远期结汇汇率，下降汇率动摇对公司运运营绩的晦气影响。咱们对公司拟定的远期结售汇事务可行性剖析陈说和远期结售汇办理准则进行了检查，以为契合公司实践情况，相关准则可以有用操控危险。本次授权在2022年年度股东大会审议经往后至2023年年度股东大会举行之日继续有用，审议程序契合相关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。赞同本次远期结售汇事项。
内容详见2023年4月8日公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司准则修订对照表》。
内容详见2023年4月8日公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司准则修订对照表》。
关于第十四项、第十五项计划，独立董事宣布如下定见：公司依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号逐个买卖与相关买卖（2023年1月修订）》修订公司《套期保值办理准则》、《远期结售汇办理准则》，有利于完善公司内部操控系统，加强套期保值、远期结售汇事务危险操控，审议程序契合相关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。赞同对上述2项准则的修正。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《关于董事会换届选举的公告》。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《关于董事会换届选举的公告》。
关于第十六项、第十七项计划，独立董事宣布如下定见：公司第二届董事会任期行将届满，董事会提名徐宏等6人为第三届董事会非独立董事提名人、张志勇等3人为独立董事提名人。咱们对提名人进行了检查，以为其契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》和《公司规章》规矩的担任上市公司董事的资历和任职条件，其间独立董事提名人契合担任上市公司独立董事的资历和任职条件，具有相应的履职才能，契合公司运营办理需求，提名程序契合有关规矩，不存在危害中小股东利益的景象。赞同提名徐宏等6人为第三届董事会非独立董事提名人、张志勇等3人为独立董事提名人。
内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站宣布的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》和在上海证券买卖所网站宣布的《2022年年度股东大会会议资料》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
● 2022年度公司拟每10股派发现金盈余0.39元（含税），一起每10股以本钱公积转增3股，不送红股。
● 本次赢利分配及本钱公积转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增份额，并将在相关公告中宣布。
● 本次赢利分配及本钱公积转增股本计划需求提交公司2022年度股东大会审议经往后方可施行。
● 本年度现金分红份额低于30%，首要是因为2023年度公司在建、拟建项目出资资金需求较大，公司运营形式也存在较大的活动资金需求，一起2022年度公司运运营绩大幅下降，存在必定的资金压力，为了后续稳健展开，并统筹股东当期分红需求，公司拟定了本次赢利分配及本钱公积转增股本计划，有利于减轻公司财政担负和完结公司中长时间展开规划。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，上海永茂泰轿车科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配赢利为人民币223,603,269.80元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数进行赢利分配和本钱公积转增股本。本次赢利分配及本钱公积转增股本计划如下：
公司拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.39元（含税），一起每10股以本钱公积转增3股，不送红股。
以公司2022年12月31日总股本253,800,000股核算，算计拟派发现金盈余9,898,200.00元（含税），本年度公司现金分红份额为10.51%；算计拟转增76,140,000股，转增后公司总股本为329,940,000股。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增份额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整情况。
2022年度，公司完结归归于上市公司股东的净赢利94,194,192.69元，母公司累计未分配赢利为223,603,269.80元，公司拟分配的现金盈余总额为9,898,200.00元，占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%，详细原因分项阐明如下：
公司首要从事轿车用再生铝合金和轿车零部件的研制、出产和出售，别离归于有色金属锻炼和压延加工业、轿车制作业，细分工作别离归于再生铝工作、轿车零部件及配件制作业。跟着轿车轻量化和新动力轿车的快速展开，轿车用铝量继续添加，再生铝合金具有低碳、环保、循环等优势，契合“双碳”要求，国家工业方针大力支撑，轿车工业作为国民经济重要的支柱工业，带动轿车用再生铝合金和轿车零部件工作规划继续添加。公司所在工作归于资金密集型工作，日常运营需求很多活动，一起轿车零部件工作设备出资规划较大，产品开发至达产周期较长。
公司2002年景立时首要从事轿车用再生铝合金事务，现在产能23.7万吨；2003年开端进入下流轿车零部件范畴，现在年产2,400万件以上；2022年开端从事铝危废处置事务，一期产能3.3万吨。公司归于工作榜首队伍，但规划距龙头企业仍有必定距离，现在处于资金投入和事务扩张期。
日常运营中，公司需依据出产出售计划及库存情况收购纯铝、废铝、硅、铜等原资料，轿车零部件事务还需求收购密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。原资猜中纯铝、硅、铜收购价格首要参阅长江有色金属网、上海有色网等价格，公司与合格供货商一般经过询价、议价、竞价的方法按批次签署合同；新废铝价格根本依照纯铝商场价格乘以必定的系数承认，公司首要经过与合格供货商签署季度或年度收购合同，供货商在合同有用期内分批次供货，或向合格供货商按批招标的方法进行收购；旧废铝首要经过参阅废铝商场报价，对合格供货商以询价、议价的方法按批次进行收购。
公司“以销定产”，依据客户订单要求，拟定出产计划，组织规划化出产，分为铝合金锭、铝合金液、轿车零部件以及受托加工事务，其间铝合金液选用为下流客户配套进行厂内直供出产形式。此外，公司会将熔炼进程中发生的部分铝灰渣进行处理，对铝灰渣中含有的铝进行收回运用，处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及修建资料的质料对外出售；轿车零部件加工进程中发生的工艺废料及残次品也会直接收回运用。
公司出售选用直销形式，其间铝合金产品定价首要参照长江有色金属现货商场、上海有色网、上海期货买卖所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理赢利等要素，轿车零部件定价首要考虑原资料、人工、制作费用、合理赢利等要素，终究与客户洽谈承认。公司客户为轿车零部件和整车企业，供货前客户需求对公司进行质量办理、技能水平等多环节的归纳审阅，方可成为候选供货商，客户一旦选定供货商，协作关系往往也将坚持长时间安稳。轿车零部件在成为候选供货商后，还要依据客户需求进行研制规划、报价、项目开发，其间项目开发进程需求1-2年，而从PPAP至项目达产还需求1年左右的爬坡期。
公司日常运营收购纯铝、废铝、硅、铜等原资料，需求垫支很多的活动资金，一起铝合金和轿车零部件出售付款结算存在必定账期，跟着事务规划的添加，公司存货、应收账款等活动财物相应增大，给公司营运资金带来压力；公司正在扩展产能，并转型新动力轿车范畴，尽或许缩小与龙头企业的距离，现在在安徽广德在建16万吨高功能铝合金项目、轿车零部件三期项目，并计划展开铝灰渣资源化运用项目二期3.3万吨等项目；公司研制投入也在添加。综上，公司2023年资金需求较大。
2023年度，公司在建、拟建项目出资资金需求较大，公司运营形式也存在较大的活动资金需求，一起2022年度公司运运营绩大幅下降，存在必定的资金压力。为了后续稳健展开，并统筹股东当期分红需求，公司拟定了2022年度向整体股东每10股派发现金盈余0.39元（含税），一起每10股以本钱公积转增3股，不送红股的分配计划，有利于减轻公司财政担负和完结公司中长时间展开规划。
公司留存未分配赢利将转入下一年度，首要用于日常出产运营、出资新建项目开销、研制投入等方面，以支撑公司必要的战略展开需求。公司近三年完结归归于上市公司股东的净赢利别离为17,322.20万元、22,732.44万元和9,419.42万元，整体效益杰出；未来估计收益受微观经济形势、大宗商品价格走势和轿车工作竞赛情况等多种要素的影响，公司将慎重运营，进步资金运用效益，确保合理收益。
公司于2023年4月6日举行第二届董事会第十四次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划》。
公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.39元（含税），一起每10股以本钱公积转增3股，不送红股。公司现金分红水平低于当年归归于上市公司股东的净赢利的30%，首要出于对现在公司所在的工作特色及展开阶段，结合现在运营情况及未来资金需求的归纳考虑，留存的未分配赢利将首要用于日常出产运营、出资新建项目、研制投入等方面，公司提出此2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划，既维护广阔出资者的合法权益，又统筹公司中长时间展开战略的施行以及继续、健康展开的需求。
咱们依据有关法令法规的详细规矩结合公司的实践情况进行了检查，以为本次赢利分配及本钱公积转增股本计划契合法令、法规及《公司规章》的规矩。本次赢利分配及本钱公积转增股本计划是依据公司现在的运营情况、财政情况、资金需求以及公司未来展开所做出的抉择，并表现对出资者的合理报答，使出资者可以共享公司的运营作用，不存在危害中小股东利益的景象。综上，咱们赞同公司2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划。
公司2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划是依据公司2022年度运营情况、财政情况及2023年日常运营活动资金需求、新建项目出资需求、研制投入需求等资金需求和对出资者的合理报答拟定，契合相关法令、法规及《公司规章》的规矩，留存的未分配赢利将投入上述范畴，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司2022年度赢利分配及本钱公积转增股本计划。
本次赢利分配及本钱公积转增股本计划归纳考虑了公司盈余水平、展开阶段、出资者合理报答、未来的资金需求等要素，不会对公司运营性现金流发生严重影响。
本次赢利分配及本钱公积转增股本计划需求提交公司2022年年度股东大会审议，股东大会审议经往后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
上海永茂泰轿车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日举行第二届董事会第十四次会议，审议经过《关于延聘2023年度财政及内控审计组织的计划》，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健所”）为公司2023年度财政及内控审计组织。本计划尚须提交公司2022年年度股东大会审议。详细情况如下：
上年底，天健所累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所工作危险基金办理办法》等文件的相关规矩。
